Grafička analiza tržišta: brojke, modeli, metode i značajke

Grafička analiza financijskih tržišta - način prognoziranja cijena na temelju vrijednosti prošlih vremenskih intervala. Na instrumentima visoke volatilnosti s velikim količinama, pravila tehničke analize rade, jer aksiom tržišta kaže "sve je već stavljeno u vrijednost". Sve je politika, ratovi, pregovori, nesreće, siromašne berbe, OPEC, Fed i meteoriti.

Zadaci grafičke analize

Dinamika vrijednosti instrumenata burzovnog tržišta prikazana je na grafikonima. Igrač odluči postati investitor ili špekulant na temelju rezultata obrade informacija o tržišnom instrumentu. Ulagači ulaze u dugotrajnu imovinu s nejasnim izgledom rasta cijena. Špekulanti se trgovaju u kratkim vremenskim razmacima i rade prema pravilu "Bolje manja dobit od velikog gubitka".

U grafičkoj analizi postoji element umjetničke percepcije. Kao iu psihološkom testu, svi subjekti se prikazuju istim mjestom na prijelazu papira, ali svaki sudionik eksperimenta vidi na njegovom mjestu svoju sliku.

Dok pregledavate grafikon, preciznije biste preciznije odredili što je naznačeno promjenom u smjeru cijene u trenutku - o promjeni trenda ili podešavanju. Pogrešan zaključak tijekom istrage će dovesti do novčanih gubitaka dok se račun ne poništi.

Grafovi predstavljaju prošlost papira, robe ili valute. Trgovac koristi analitičke sposobnosti, a zatim gradi budućnost na temelju arhivske informacije:

1. Pomoću grafičke metode analize izračunava moguću cijenu udaljenog razdoblja. Neki se analitičari pridržavaju samo grafikona. Ostali prognostičari kombiniraju informacije o makroekonomiji, politici i financija s rezultatima obrta.
2. Žongliranja pravila ulaska u poze i ostavljanja transakcije, analitičar koristi grafičke parametre za odabir izvršne točke za operaciju.

Tijek promjene cijena za određeno vremensko razdoblje prikazan je u dvodimenzionalnom koordinatnom sustavu. Vremenska os primjenjuje se na os X: minute ili sata, dane ili tjedne, mjesece ili godine. Na Y-osi bilježi se vrijednost projiciranog instrumenta u odabranoj valuti.

Načini izgradnje

Izgled grafikona ovisi o odabranoj vrsti. Uobičajene su sljedeće vrste grafičkog prikaza podataka o parametrima trgovanja:

• Barovi.
• Linija.
• Japanske svijeće.

Vrste slika su na popisu abecednim redom bez ikakvih prioriteta. Početni trgovac bi trebao svladati praksu sa svakom od gore navedenih vrsta da zaustavi prednost na jednom od tri.

Za trgovac je lakše donijeti odluku o razdoblja održavanja financijskog instrumenta, treba naučiti crtati i kratke (nekoliko minuta do nekoliko dana) i dugo (od jednog tjedna do jedne godine) razdoblja.

Dugoročna ulaganja u papir planiraju se na temelju grafičke analize grafikona dnevnih, tjednih i mjesečnih razdoblja.

Bilo koja od ovih vrsta zahtijeva informacije o četiri vrijednosti cijene u svakom vremenskom intervalu:

• kada je otvoren;
• pri zatvaranju;
• maksimalna;
• minimalna.

Barovi su prikazani kao stupac, gdje je maksimalni položaj na gornjoj, a najmanji - na donjem kraju stupca. Cijena otvora je prikazana na lijevoj strani, pri čemu je zatvaranje s desne strane stupca s kratkim vodoravnim udarcem. Dakle, na grafikonu, korisnik vidi četiri tarife odjednom u svakom vremenskom intervalu.

Grafikon linije prikazuje samo jednu cijenu - otvaranje ili zatvaranje, minimalno ili maksimum. Proučavanjem prošlosti, trgovac će dobiti ideju o sljedećem koraku.

Grafička analiza svijeća

Ova metoda djeluje s informacijama o stanju vrijednosti tržišne imovine u određenom vremenskom razdoblju - otvaranju, zatvaranju, minimalnim i maksimalnim cijenama.

Svijeća ima tijelo i sjenu. Tijelo je pravokutnik zelene ili crvene boje.

Japanske svijeće grafička analiza financijskih tržišta potječe od dana pisanja crne tinte na bijeli rižin papir. Stoga, pojmovi "bijela svijeća", "crna svijeća". Do sada analitičari i prognozeri pišu o bijelom i crnom. Ali trgovci rade na računalnoj opremi s prilagodljivim parametrima grafičkih zadataka. Analitičari koriste boju na shemama programa razmjene, na primjer, zeleno i crveno.

Zelena boja svijeće ukazuje na višak zatvaranja cijene iznad početne cijene u vremenskom intervalu. Zelene figure nazivaju se "bijelim svijećama".

Crveno znači da je završna cijena manja od početne cijene. Crvene se figure nazivaju "medvjeđe svijeće".

Tanke šipke - gornja i donja sjena - označavaju maksimalnu i minimalnu cijenu.

Prednost japanske grafičke analize nad ostalim tipovima je stvaranje kombinacija - izvora signala za promjenu trendova. Kombinacije se obično sastoje od dvije ili tri svijeće.

Pjesma svijeća

Duge svijeće bez sjene nazivaju se "maribozu". Odsutnost donjih i gornjih sjena u slučajnosti s aktualnim trendom upućuje na nastavak trenda. Duga zelena bajunasta svijeća bez sjene s trendom uzlaznosti potvrđuje daljnji rast. Dugo crvena bearish svjetiljka bez donje i gornje sjene signalizira nastavak pada.

Što je zatvaranje mariboz duže, to je veća vjerojatnost nastavka trenda.

Ako dugu svijeću u smjeru ne podudara s glavnim tečajem cijena je signal za bliski prijelaz.

Svijeće bez tijela nazivaju se dodir, ili križ. Tržište je u limbu. Tijelo svijeće je fluktuacija cijena tijekom vremenskog intervala. Odsutnost tijela s malim sjenama je odsutnost oscilacija, ravnoteža između bikova i medvjeda. Bikovi prevagnuti ako je gornja sjena dulja od donjeg. Medvjed se izlijeva ako donja sjena premašuje gornju duljinu.

Grafička analiza tržišta japanskih svijeća temelji se na desecima vrsta kombinacija svijeća.

Planine i doline

Cijena može rasti, pasti i ostati na početku. Novčani parametar trgovane imovine varira ovisno o prevalenciji prodavača ili kupaca.

Na grafikonu promjena smjera, cijene izgledaju kao vrhovi i dubine. Svaki vrh i svaka dubina predstavljaju prednost prodavača ili kupaca.

Riječi "grafička analiza" označavaju traženje ograničenja promjene cijena izgradnjom pomoćnih elemenata na troškovnu sliku.

Ravna linija koja se izvlači duž dva vrha naziva se linijom otpora - cijena je suza, ali prodavači su jači od kupaca. U takvoj situaciji, korekcija je neizbježna.

Redak između dvije dubine zove se linija za potporu - ne daje cijenu za neuspjeh. Ovdje su kupci jači od prodavača, pa će monetarni parametri imovine porasti.

Parametri procjene trendova

Grafička analiza podataka o trgovačkim tržištima podrazumijeva trend pretraživanja ili trendove - niz vrhova i padova. Izravni trend na grafikonu daje trgovcu koncept trajanja kretanja cijena po postojećoj stopi.

Trend određen je sljedećim parametrima:

• duljina;
• kut nagiba;
• broj dodirnih točaka vrhova (dubina) iz ravnog kolosijeka.

Inercija smjera gibanja izravno je proporcionalna opsegu. Vjerojatnost promjene trenda je obrnuto proporcionalna broju dodirnih točaka.

Postoje kratkoročni, srednji i dugoročni trendovi.

Kratkoročni trend odgovara trajanju do tri tjedna, odnosno manje od mjesec dana.

Srednjoročni trend traje oko tri mjeseca.

Dugoročni trend je razdoblje od tri mjeseca do pet godina. Nedavno dugoročno razdoblje ulaganja izračunava se u članku Ustava o izborima.

Predviđanje nove visine i dubine grafičkom listu i, sukladno tome, signali promjene cijena trendove kretanja je moguće, na temelju zakona samoodržanja: razvoj trend nastoji zadržati pravac kretanja.

Kut kutova

Parametar "kut nagiba" konstantan je u određenoj fazi razvoja trenda. Raspodjela po cijeni trenda pokazuje promjenu stope.

Trgovac treba promatrati obujam trgovinskih operacija. Situacija, kada se na malim trgovinskim količinama cijena mijenja u smjeru trenda, treba biti alarmantna.

Uobičajeno, porast cijene i porast troškova imovine fiksira porast volumena, a pad cijena je popraćen smanjenjem volumena.

Norma za silazni trend: povećanje volumena uz smanjenje monetarnog izražavanja imovine, a rastuća cijena je pored smanjenja volumena.

Modeli grafičke analize

Razmjena igra sadrži mnogo suptilnosti. Jedan od njih je kretanje kratkoročnih cijena u suprotnom smjeru kako bi se omogućilo kupovanje novih ili prodaja postojećih vrijednosnica. Ovaj se pokret naziva prilagodbom.

Da bi se utvrdilo stanje trenda - fraktura ili korekcija - izmišljeni su modeli cijena.

Budući da je trend sposoban ili nastaviti ili mijenjati polaritet, usvojene su dvije vrste modela:

Model nastavka - za potvrdu nastavka smjera. Prijelom na modelu - dijagnosticirati promjenu smjera.

Promjena tečaja

Razmotrite model "head-shoulders". Na grafikonu se pojavljuje relativno ravna sekcija, oštro se prebacuje u rastuću kružnu liniju. Na početku ove linije, cijena je obilježena oštrom usporavanjem rasta, a potom započinje pad, nakon čega slijedi stvaranje još jedne nagnute linije. Grafikon na ovoj stranici nalikuje na cilj na ramenima, stoga ime.

Inverted „glava - ramena,” dvostruki vrh, trostruki vrh, dvostruko dno - ove vrste obrazaca loma proizlaze iz osnovnog modela „glava - ramena”.

Na prethodnom putu

Brojke modela nastavka trenda u početnom smjeru:

• Trokut.
• Zastava.
• Pravokutnik.

Trokut se sastoji od linija otpora i potpore, kao i vertikalne crte na lijevoj strani.

Spušteni trokut ima liniju otpornosti na hipotenuzu, a linija podupiranja i vertikalna linija služe kao noge. Ovaj element signalizira nastavak pada stope novca.

Uzlazni trokut je oblikovan pomoću hipotenuse iz linije potpore, a linija otpora postaje noga. Ovaj detalj daje znak o kontinuiranom rastu vrijednosti.

Simetrični trokut upozorava na konsolidaciju. Ni kupci ni prodavači ne mogu nadvladati otpor suprotne strane. Maksimizira se sve manji, padovi su u porastu, ali slom restriktivnih linija se ne događa. Trgovina je u trokutu.

Još dvije figure grafičke analize, nastale restriktivnim linijama:

• Spušteni klin.
• Uzlazni klin.

Zastava se događa u trenutku suspenzije velike evolucije cijena. Sastoji se od linije otpora i paralelne linije potpore, tako da se dobije kosivi pravokutnik. Crta oštrog rasta naziva se "zastavom za zastave". Nakon kratke konsolidacije, smjera trgovanja je obnovljena.

Iznad lik "obrnute zastave" čitatelj može eksperimentirati samostalno.

Opća pravila za pretraživanje

Grafička metoda analize zahtijeva sljedeća pravila:

1. Postojala je tendencija - bit će model. Nedostaje - traženje je uzaludno.
2. Ravna geometrijska slika karakterizira visina koja je jednaka dodavanju najviše cijene, ili pad kada se postigne minimum.
3. Veličina modela je signal veličini promjena na tržištu. Što je veća širina i visina, to su značajnije očekivane promjene.
4. Usporedite količine na početku formiranja modela i u završnoj fazi. Volumen operacija se povećava do kraja formiranja modela.
5. Čim karta razbije temelje modela - formacija je gotova.