Učinkovito upravljanje gotovinom poduzeća.

Bit će to tako važna stvar kao učinkovito upravljanje gotovinom poduzeća. Ako povremeno nemate dovoljno novca, nemojte žuriti da biste smanjili troškove. Iz tog položaja moguće je izlaziti provodeći upravljanje i kontrolu financija, tako da postoji dovoljno novca za sve potrebe poduzeća.

U kriznom vremenu, mnogi direktori tvrtki u upravljanju financijama smanjili su troškove, otpuštali osoblje i sakrili ih. Zadatak bilo kojeg poduzeća nije samo da ga održi na površini, već i da čvrsto konsolidira svoju financijsku poziciju. Čelnik tvrtke trebao bi jasno stvoriti svoje djelotvorno poslovanje. Pravilno upravljanje kapitalom tvrtke omogućuje brzo donosenje odluka o upravljanju, što je prioritet u teškoj ekonomskoj situaciji. Preživjeti u kriznom vremenu može biti samo inteligentniji i snažniji, koji će se bez ikakvih problema pridružiti ekonomskim promjenama.

Jedan od načina izlaženja u najtežim situacijama jest stvaranje jedinstvene riznice. Kada se stvori riznica, upravljanje gotovinom tvrtke omogućuje organizaciju inteligentnog rada sustava plaćanja i kontrole prihoda.

Prvo, potrebno je stvoriti jedinstveni klasifikator za artikle plaćanja i primitke, kao i cjelovit poslovni proces kroz koji se njihovo planiranje odvija.

Drugo, poželjno je organizirati pripreme za stvaranje riznice. Da biste to učinili, potrebno je izraditi uslugu koja će pratiti kretanje sredstava svim pravnim tvrtkama i bankama koristeći elektronički program.

Treće, potrebno je uvesti raspored: kada i tko će podatke unijeti na različite stavke plaćanja i primitaka u sustav, osobito ako u tvrtki nema sustava "klijentske banke" koji omogućuje praćenje kretanja novca.

Četvrto, upravljanje gotovinom poduzeća zahtijeva specifikaciju tehničkog aspekta u kojem se kreiraju karte prijenosa kako bi unijeli potrebne podatke u informacijski sustav. Stvara se sustav zahtjeva za isplatu novca. Potrebno je znati što se potroši novac. Da biste to učinili, potrebno je organizirati postupak prikupljanja zahtjeva i provjere tehničkih analitičara.

I, peto, potrebno je uspostaviti s bankama s kojima su sklopljeni ugovori, elektronički sustav i identificirati one koji će imati pravo potpisivanja računa.

Obavljanje svih tih točaka, ispravna cirkulacija dokumenata će vam dati narudžbu u svojim financijama. Upravljanje gotovinom poduzeća provodi se pod nadležnošću sustava, a obuka osoblja može doseći pola godine.

Sada možete razgovarati o takvom važnom procesu upravljanja upravljanjem novčanih tokova tvrtke.

Upravljanje novčanim tokovima jedan je od elemenata upravljanja poduzećem. prijedlog novčani tokovi podijeljen je u tri vrste: operativni, financijski i investicijski.

Operativni tok su plaćanja i primitci koji se obavljaju tijekom dnevnih financijskih transakcija tvrtke.

Pod tokom ulaganja znači odljev fondova koji je usmjeren na ulaganja. Ulaganja su stečena sredstva dugo vremena.

Predstavljaju financijske transakcije u pribavljanju, otplati zajmova i kredita, plaćanju kamata i dividendi, doprinosi za odobreni kapital financijski tok.

Upravljanje gotovinom podijeljeni su u operativne i strateško upravljanje. Postoji nekoliko faza upravljanja gotovinom.
a) Planiranje tvrtke za 4-5 godina. Za to je izrađen poslovni plan temeljen na dugoročnim ciljevima tvrtke.
b) Raspodjela godišnjeg proračuna po mjesecima. Proračun se gradi uzimajući u obzir trenutnu gospodarsku situaciju i sposobnosti tvrtke.
c) Izgradnja gotovinski plan za mjesec dana. To se događa na temelju godišnjeg proračuna uzimajući u obzir financijsku situaciju poduzeća.
d) Raspored kalendara plaćanja po danima po mjesecu. Izgradnja se odvija na temelju plana novca.

Svrha ovih dokumenata je modeliranje novčanih stanja do kraja razdoblja i njihova procjena, kao i jasno razumijevanje jesu li ta sredstva dovoljna za provedbu planova poduzeća.